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专访杭州子贝投资公司总经理祝志毅

发布时间:2017-09-27 09:16

  

祝志毅,程序化交易者

 

  原子贝期货工作室风控,现杭州子贝投资公司总经理,14年期货从业经验,对团队操盘的风险把控有较强的理论体系和实践经验,对操盘手的评估选择、不同交易模式的组合应用具有丰富经验。现居杭州。

  访谈精彩语录:

  本金如兵,存亡之道,不可不察。

  让财富与时间同步增长是投资的不二法门。

  好的操盘手,应当有计划能力、执行能力、持仓能力。

  在这个市场上大多数人是输给了自己。

  上帝并不想让我们看到未来,明天的事情谁知道呢?

  编者按:成绩代表过去,路在自己脚下。

  记者问:据闻,你们现在的交易非常注重风险控制,以追求低风险、相对稳定收益为目标,你们为何放弃了追求高收益?

  祝志毅:期货市场,机会很多,本金如兵,存亡之道,不可不察。让财富与时间同步增长是投资的不二法门。

  记者问:您评估和选择操盘手主要看哪些方面?在您看来,一位优秀的操盘手,应该具备哪些方面的素质或特点?

  祝志毅:三看。

  一、境界。期货浓缩人生。好的操盘手应该大处着眼,小处着手。

  二、客观。不能客观的尊重市场,一定就做不好期货。

  三、简约。“简则得,多则惑”独有的、可复制的交易能力是一个操盘手长期赢利的法宝。

  同时,好的操盘手,应当有计划能力、执行能力、持仓能力。

  记者问:如何实现不同风格操盘手的互相组合?

  祝志毅:识别操盘手的潜在风险,制定相应的风控方案以及实施细则,才能对不同风格的操盘手进行有效的组合。随着CTA脚步 的临近,专业投资的规模会变得较大,不同风格操盘手的组合,本身就是一种风险分散的方式,也是今后机构期货投资探讨的课题。

  记者问:在95年,您已在期货市场赢得百万财富,当时是冲着什么投身期货市场?为什么后来栽了大跟头?

  祝志毅:我92年置办米厂,恰逢92-95年,国内粮食涨价,赚得一点资本,后来,政策不允许个人开米厂。我就去做股票、期货了,一开始就运气不错,十几年前赚了一百多万,已经是很大的数字了。当时,对风险的认识不足,栽跟头就是必然的了。经过这些年市场风雨的磨练,目前,我们渐渐地对风险有了一定的认识,逐步形成了本金为王的投资思想和与之配套的稳健的交易风格。

  记者问:您认为,对有了较好的交易系统,但执行能力较差的投资者来说“物理隔离”不失为一种好办法,请问“物理隔离”是什么意思?它能起到怎样的效果?

  祝志毅:所谓“物理隔离”(一般是针对跨日交易者)就是投资者根据自己的交易系统,对行情进行判断、分析,并且计划好针对将来可能发生的各种行情变化制定出相应的应对方案,然后把交易计划交给下单员去执行。这种方法严格执行的话,可以基本避免人性中贪婪和恐惧的特性,因为在这个市场上大多数人是输给了自己。

  记者问:您如何看待“宁可做错 不可错过”以及“宁可错过 不可做错”这两种看上去完全相反的交易思路?

  祝志毅:“预知三天事,富贵五百年”。上帝并不想让我们看到未来,明天的事情谁知道呢?只要你准备交易的品种符合你的交易规则,那么就进场,在执行计划中的亏损只是你赢利的成本而已,所以,我个人倾向“宁可做错 不可错过”这个观点。

  记者问:期货给您的最大快乐和痛苦分别是什么?为什么现在还坚守在这个市场?

  祝志毅:看到,而且做到了行情是快乐的;看到、但是没有头寸在趋势当中那真是痛苦的事情。

  我们为什么还在做期货,可以借用布郎(1996年世界公牛骑术冠军)的一句话“我参加骑牛比赛,是因为我太懒惰而不愿意工作,太老实而不愿意偷窃。”

  记者问:近些年来,机构投资者在中国逐渐兴起和壮大,您觉得到什么时候,我国期货市场会从散户主导的时代过渡到机构主导的时代?

  祝志毅:长期来,期货行业一直是一个边缘化地带,杠杆交易,专业性要求非常高,近些年来,随着一批批优秀操盘手的逐渐成熟,甚至还有一些操盘团队的形成,为我国期货市场从散户主导的时代向机构主导的时代过渡,奠定了一定的基础。国家政策的引导以及广大投资者对期货市场的认识与接受更加是必不可少的因素。

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